新余信息港:日照天气_嘉实领航资产设置混淆型基金中基金(FOF)2019年半年度报告择要_申博APP下载

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洛阳新闻独家_华夏基金办理有限公司旗下部门基金2019年第3季度陈诉提示性书记

华夏基金办理有限公司(如下简称“本公司”)董事会及董事包管旗下基金2019年第3季度陈诉所载原料不存在卖弄纪录、误导性陈述或严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性以及齐备性承当个

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次要提醒 2019/0525/3989.html">基金解决人的董事会、董事担保本报告所载质料不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗漏,并对其内容的着实性、准确性以及完好性承担一般及连带的法则义务。本半年度报告已部分自力董事具名赞同,并由董事长签发。   基金托管人中国作育银行股份有限公司遵照本基金条约礼貌,于2019年8月23日复核了本报告中的财务宗旨、净值默示、利润分配征象、财务司帐报告、投资组合报告等外容,担保复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说也许严峻遗漏。     基金解决人理睬以诚心声威、用功尽责的准绳解决以及运用基金资产,但不担保基金胁制红利。     基金的过消息迹确实不代表其将来默示。投资有伤害,投资者在作出投资决议前应仔细扫瞄本基金的招募剖析书及其更新。 本半年度报告择要摘自半年度报告歪文,投资者欲了然子细内容,应扫瞄半年度报告歪文。 本报告中财务质料未经审计。   本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。    基金简介 基金基础征象 基金称呼   嘉实领航资产设置混淆型基金中基金(FOF)     基金简称   嘉实领航资产设置混淆(FOF)     基金主代码   005156    基金运作要领   契约型干涸式    基金条约见效日   2017年10月26日    基金解决人   嘉实基金解决有限公司    基金托管人   中国作育银行股份有限公司    报告期末基金份额总额   888,279,914.17份    基金条约存续期   不活期    部属分级基金的基金简称   嘉实领航资产设置混淆(FOF)A   嘉实领航资产设置混淆(FOF)C         部属分级基金的买卖休业代码   005156   005157         报告期末部属分级基金的份额总额   782,306,000.43份   105,973,913.74份         基金产物剖析 投资目标   本基金以伤害为外围举办分别化资产设置,经由伤害模子定量调解各种资产比例,小心甄选基金,综合收配市场构造、投资者行为、资产伤害支益特征等钻研据守优化基金组合,力图创设优胜稳定的投资酬谢。    投资战略   本基金授与伤害平价的投资战略,基于产物功绩对比基精未必组合稳定、回撤限制目标,遵照差别资产的伤害特征举办设置,希望使本基金对各种资产的伤害显现对峙平衡。投资战略以牢靠性、资产伤害支益特征、市场构造三大类伤害旌旗灯号为基础内情,专注办理长工夫支益与短工夫稳定之间的抵牾,遵照微观经济正文以及基础面钻研精选投资标的,遵照伤害模子较劲狡辩资产设置比例,尽或许高涨繁多资产代价稳定对组合的袭击。    功绩对比基准   中证800股票指数支益率×20%+中债综合财产指数支益率×70%+Wind商品综合指数支益率×10%    伤害支益特征   本基金为混淆型基金中基金,其预期伤害以及预期支益高于债券型基金以及货币市场基金,低于股票型基金,属于中等伤害以及支益程度的投资种类。     基金解决人以及基金托管人 项目   基金解决人   基金托管人     称呼   嘉实基金解决有限公司  中国作育银行股份有限公司    信息吐露担负人   姓名   胡怯钦  田青      朋分电话   (010)65215588  (010)67595096      电子邮箱   [email protected]  [email protected]    客户供职电话   400-600-8800  (010)67595096    传真   (010)65215588  (010)66275853    信息吐露要领 刊登基金半年度报告歪文的解决人互联网网址       基金半年度报告备置地点   北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金解决有限公司     主要财务宗旨以及基金净值默示 主要司帐数据以及财务宗旨 金额单位:人平易近币元  3.1.1 时期数据以及宗旨   报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)       嘉实领航资产设置混淆(FOF)A   嘉实领航资产设置混淆(FOF)C     本期已完成支益   30,035,456.22  3,326,603.79    本期利润   52,629,477.03   5,992,308.47     加权匀称基金份额本期利润   0.0537   0.0472     本期加权匀称净值利润率   5.42%   4.83%     本期基金份额净值增加率   4.63%   4.21%     3.1.2 期末数据以及宗旨   报告期末(2019年06月30日)     期末可供分配利润   -2,681,261.38   -1,943,266.63     期末可供分配基金份额利润   -0.0034   -0.0183     期末基金资产净值   784,713,522.36   104,710,694.17     期末基金份额净值   1.0031   0.9881     3.1.3 累计期末宗旨   报告期末(2019年06月30日)     基金份额累计净值增加率   0.31%   -1.19%     注:(1)本期已完成支益指基金本期利钱收出、投资支益、其他收出(不含平允代价更始支益)扣除了相关用度后的余额,本期利润为本期已完成支益加之本期平允代价更始支益;(2)嘉实领航资产设置混淆(FOF)A支取认(申)购费以及赎回费,嘉实领航资产设置混淆(FOF)C不支取认(申)购费但支取赎回费、计提贩卖供职费;(3)上述基金功绩宗旨不包含持有人认购或买卖休业基金的各项用度,计入用度后实践支益程度要低于所列数字;(4)期末可供分配利润采用期末资产欠债表中未分配利润与未分配利润中已完成部门的孰低数。  基金净值默示 基金份额净值增加率及其与同期功绩对比基准支益率的对比 嘉实领航资产设置混淆(FOF)A    阶段   份额净值增加率①   份额净值增加率范例差②   功绩对比基准支益率③   功绩对比基准支益率范例差④   -③   ②-④     已往一个月  1.58%   0.31%   1.60%   0.28%   -0.02%   0.03%     已往三个月  -0.49%   0.40%   0.41%   0.34%   -0.90%   0.06%     已往六个月  4.63%   0.34%   7.12%   0.33%   -2.49%   0.01%     已往一年  4.11%   0.28%   6.18%   0.33%   -2.07%   -0.05%     自基金条约见效起至今  0.31%   0.27%   5.83%   0.30%   -5.52%   -0.03%     嘉实领航资产设置混淆(FOF)C    阶段   份额净值增加率①   份额净值增加率范例差②   功绩对比基准支益率③   功绩对比基准支益率范例差④   -③   ②-④     已往一个月  1.52%   0.32%   1.60%   0.28%   -0.08%   0.04%     已往三个月  -0.68%   0.40%   0.41%   0.34%   -1.09%   0.06%     已往六个月  4.21%   0.34%   7.12%   0.33%   -2.91%   0.01%     已往一年  3.26%   0.28%   6.18%   0.33%   -2.92%   -0.05%     自基金条约见效起至今  -1.19%   0.27%   5.83%   0.30%   -7.02%   -0.03%     注:本基金功绩对比基准为:中证800股票指数支益率×20%+中债综合财产指数支益率×70%+Wind商品综合指数支益率×10%   中证800指数是由中证指数有限公司体式格式,它的样本选自沪深二个证券市场800只股票,具有市场覆盖度广、代表性弱、牢靠性弱、指数体式格式行动通明等特征。它能够回响回响反映中国A股市场团体情况以及发铺趋向,适单干为本基金股票投资功绩对比基准。中债综合财产指数为中间国债注销结算有限义务公司体式格式并公布。该指数的样本券包含了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短工夫融资券、政策性银行债券、处所企业债、中期票据、记账式国债、国内机构债券、非银行金融机构债、短工夫融资券、中间企业债等债券,综合回响回响反映了债券市场团体代价以及酬谢征象。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子,逐日较劲狡辩债券市场团体默示,是如今市场上较为威信的回响回响反映债券市场团体走势的基准指数之一,适单干为本基金债券部门的功绩对比基准。   本基金的功绩基准指数恪守构建公式每一买卖休业日举办较劲狡辩,较劲狡辩要领以下:   Benchmark(0)=1000   Return(t)=20%*(中证800股票指数(t)/ 中证800股票指数(t-1)-1)+70%*(中债综合财产指数(t)/ 中债综合财产指数(t-1)-1)+ 10%*(Wind商品综合指数(t)/ Wind商品综合指数(t-1)-1)   Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)   其中t=1,2,3,…。  自基金条约见效以来基金份额累计净值增加率更始及其与同期功绩对比基准支益率更始的对比  图1:嘉实领航资产设置混淆(FOF)A基金累计份额净值增加率与同期功绩对比基准支益率的 汗青走势比拟图 (2017年10月26日至2019年6月30日)  图2:嘉实领航资产设置混淆(FOF)C基金累计份额净值增加率与同期功绩对比基准支益率的 汗青走势比拟图 (2017年10月26日至2019年6月30日) 注:1.按基金条约以及招募剖析书的商定,本基金自基金条约见效日起6个月内为建仓期,建仓期终场时本基金的各项投资比例符合基金条约(十两(两)投资领域以及(四)投资限制)的无关商定。   2.2019年6月11日,本基金解决人公布《关于嘉实领航资产设置混淆(FOF)基金司理革新的书记》,王欣师长西席不再累赘担负本基金基金司理职务。  解决人报告 基金解决人及基金司理征象 基金解决人及其解决基金的经验  本基金解决工资嘉实基金解决有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会许可设立的第一批基金解决公司之一,是中外合资基金解决公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司失丢失首批天下社保基金、企业年金投资解决人以及QDII、特定资产解决休业资历。   完毕2019年6月30日,基金解决人共解决1只封闭式证券投资基金、154只干涸式证券投资基金,注意包含嘉实元以及、嘉实倒退支益混淆、嘉实增加混淆、嘉实郑重混淆、嘉实债券、嘉实供职增值行业混淆、嘉实优秀企业混淆、嘉实货币、嘉实沪深300ETF连接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混淆、嘉实战略混淆、嘉实外洋中国股票(QDII)混淆、嘉实钻研精选混淆、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混淆、嘉实酬谢混淆、嘉实基础面50指数(LOF)、嘉实顽强支益债券、嘉实代价优势混淆、嘉实H股指数(QDII)、嘉实主题新能源混淆、嘉实多利分级债券、嘉实当先倒退混淆、嘉实深证基础面120ETF、嘉实深证基础面120ETF连接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实声威债券、嘉实周期优选混淆、嘉实宁神货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF连接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化吃亏混淆、嘉实环球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实加弱声威活期债券、嘉实中证500ETF连接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF连接、嘉实丰益纯债活期债券、嘉实钻研阿尔法股票、嘉实快意宝活期债券、嘉实美国倒退股票(QDII)、嘉实丰益战略活期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实相对支益战略活期混淆、嘉实宝A/B、嘉实按期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰以及混淆、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利活期混淆、嘉实中证主要破钞ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴财产股票、嘉实新支益混淆、嘉实沪深300指数钻研加弱、嘉实逆向战略股票、嘉实企业扭转股票、嘉实新破钞股票、嘉实环球互联网股票、嘉尝试进晚辈创作制造股票、嘉实事变驱动股票、嘉实快线货币、嘉实高价战略股票、嘉实中证金融地产ETF连接、嘉实新出发点混淆、嘉实腾讯自选股大数据战略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实立异倒退混淆、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混淆、嘉实新财产混淆、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混淆、嘉实新趋向混淆、嘉实新思路混淆、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混淆、嘉实体裁文娱股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混淆(LOF)、嘉实倒退加弱混淆、嘉实战略优选混淆、嘉实钻研加弱混淆、嘉实优势倒退混淆、嘉实稳荣债券、嘉实农业财产股票、嘉完成金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流财产股票、嘉实丰安6个月活期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新动力新质料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰以及混淆、嘉实新添华活期混淆、嘉实活期宝6个月理财债券、嘉完成金添利货币、嘉实沪港深酬谢混淆、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF连接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化生气灵敏设置混淆、嘉实守业板ETF、嘉实新添泽活期混淆、嘉实合润双债二年期活期债券、嘉实新添丰活期混淆、嘉实新添辉活期混淆、嘉实领航资产设置混淆(FOF)、嘉实代价精选股票、嘉实医药安康股票、嘉实滋润津润滋润量化活期混淆、嘉实外围优势股票、嘉实润以及量化活期混淆、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣活期混淆、嘉实致兴活期纯债债券、嘉实计谋配售混淆、嘉实瑞享活期混淆、嘉实新添康活期混淆、嘉实资本精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数( LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混淆( FOF)、嘉实破钞精选股票、嘉实新添元活期混淆、嘉实中债1-3政金债指数、嘉实养老2050混淆(FOF)、嘉实长青合作优势股票、嘉实科技立异混淆、嘉实基础面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券。其中嘉实增加混淆、嘉实郑重混淆以及嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金解决人还解决多个天下社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。  基金司理(或基金司理小组)及基金司理助理简介 姓名   职务   任本基金的基金司理(助理)刻日   证券从业年限   剖析         任职日期   离任日期         张静  本基金基金司理  2017年10月27日  -  8年  曾任Pine River Capital Management战略师。2014年4月列入嘉实基金解决有限公司,措置资产设置战略及量化买卖休业战略钻研义务。博士,具有基金从业资历。    王欣  本基金基金司理  2017年10月26日  2019年6月11日  8年  2010年9月列入嘉实基金解决有限公司,前后累赘担负低级软件工程师、金融工程钻研员以及投资司理。博士,CFA,具有基金从业资历。    注:(1)基金司理王欣的任职日期是指本基金基金条约见效之日,基金司理张静的任职日期是指公司作出决议计划后书记之日,离任日期是指公司作出决议计划后书记之日;(2)证券从业的含义遵照行业协会《证券业从业职员资历解决法式榜样》的相关礼貌。  解决人对报告期内本基金运作遵规取信征象的剖析  报告期内,本基金解决人严酷遵照了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实领航资产设置混淆型基金中基金(FOF)基金条约》以及其他相关法则法规的礼貌,本着诚心声威、用功尽责的准绳解决以及运用基金资产,在严酷控制伤害的基础内情上,为基金份额持有人寻求最大所长。本基金运作解决符合无关法则法规以及基金条约的礼貌以及商定,无伤害基金份额持有人所长的行为。  解决人对报告期内合理买卖休业征象的专项剖析 合理买卖休业轨制的试验征象  报告期内,基金解决人严酷实考证监会《证券投资基金解决公司合理买卖休业轨制诱惑熟悉》以及公司内部合理买卖休业轨制,各投资组合按投资解决轨制以及流程自力决议,并在失丢失投资信息、投资创议以及履行投资决议方面享有合理的机逢;经由完美买卖休业领域内各种买卖休业的合理买卖休业虚验细则、严酷的流程控制、继续的武艺改进,确保合理买卖休业准绳的完成;经由IT细碎以及天然监控等要领举办通常监控,合理看待旗下解决的悉数投资组合。 很是买卖休业行为的专项剖析  报告期内,公司旗下悉数投资组合介入买卖休业所私下竞价买卖休业中,同日反向买卖休业成交较少的单边买卖休业量凌驾该证券当日成交量的5%的,算计4次,均为旗下组合尽力跟踪标的指数需要,与其他组合发作发火反向买卖休业,不存在所长保送行为。 解决人对报告期内基金的投资战略以及功绩默示的剖析 报告期内基金投资战略以及运作正文  2019年上半年,货币环境团体余裕,一季度多慌张素共振,包含国际信贷放量,美联储转鸽,中美商业谈判以及暖,外资继续流入等,带来伤害恰恰好的大幅提拔,伤害资产在宽松的金融环境下一改2018年的颓势,加快着落。两季度,政治局集会对一季度经济时势做出团体弱固、好过预期的审定,央行货币政策例会重提“把好货币供应总闸门”,市场对货币宽松以及地产抓紧的预期降温,从而带来职权市场的回调,紧接着5月美国加征关税以及科技站降级致使股市进一步狂跌,今后用时一个半月盘整,市场张望情绪稠密,食品饮料、家电、金融等黑马龙头进一步抱团。跟着G20临远前的中美相关破冰以及6月美联储议息集会的周全转鸽,环球预期美联储重回降息通道,伤害资产在两季度尾声迎来小幅反弹,而黄金则默示亮眼,成为两季度的最优资产。悉数上半年,经济基础面来看,外洋经济处于明显的上行通道,美国以及欧洲的创作制造业一连下滑,中国处于经济消弱触底的尾声,环球伤害恰恰好的上升主要受益于牢靠性宽松预期,中美商业争端加重了市场的大幅稳定,团体上看,受益于外洋央行个别转鸽,环球伤害资产以及无伤害资产都录患上主观的支益。   报告期内,本基金恪守既定投资战略上调伤害资产比例,增弱了组合的底层资产分别设置以及抗伤害的武艺,同时在担保外围资产为底仓的前提下,增弱了组合的袭击性,破钞、科技板块的超配给组合带来了较大的歪供献。黄金在组合内一直保有胁制的设置,但由于应付黄金衍生品持仓构造的放心,相关于基准低配,给组合的逾额支益带来了负供献。 报告期内基金的功绩默示  完毕本报告期末嘉实领航资产设置混淆(FOF)A基金份额净值为1.0031元,本报告期基金份额净值增加率为4.63%;完毕本报告期末嘉实领航资产设置混淆(FOF)C基金份额净值为0.9881元,本报告期基金份额净值增加率为4.21%;功绩对比基准支益率为7.12%。  解决人对微观经济、证券市场及行业走势的扼要铺望  铺望三季度,7月份联储议息集会直接决议计划了国际下一阶段牢靠脾气况走向,估计国际在宽财政的后台下,货币政策将对峙宽松,下半年“二轨并一轨”,高涨实践利率,办理实体经济融资难的题目会成为慌张的义务重点。在中心经济明显走强,国际经济仍难言企稳的征象下,估计政策层面会授与胁制的经济托底政策。所以,没必要对职权市场过于乐观,但同时,仍需自创外洋下半年给国际带来的袭击,环球央行可否进入降息通道对环球资产相称次要,外洋经济周期的回落、平易近粹主义的上台、中美商业谈判的马脚等伤害点,农村带来伤害资产的稳定性。应付债券市场而言,虽然不乏基础面支持逻辑,但支益率已濒临汗青极值职位,上行空间有限,持昌大立场。   本基金的投资逻辑经由继续比价差别资产,基于对将来最好伤害敞口的审定来构建投资组合,在担保资产种别充分分别的前提下,经由承担胁制的伤害失丢失相受室的投资支益,力图在中长周期为投资者创设稳定偏幸的投资酬谢。 解决人对报告期内基金估值活动等事变的剖析  报告期内,本基金解决人严酷猛攻《企业司帐准绳》、《证券投资基金司帐核算休业指引》和中国证监会相关礼貌以及基金条约的商定,通常估值由基金解决人与基金托管人一同举办,基金份额净值由基金解决人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金解决人对外颁布。月末、年中以及岁尾估值复核与基金司帐账目的查对同时举办。   本基金解决人设立估值业余委员会,委员由坚毅支益、买卖休业、经营、伤害解决、合规等统统担负人形成,担负钻研、诱惑基金估值休业。基金解决人估值委员以及基金司帐均具有业余胜任武艺以及相关义务经验。报告期内,坚毅支益统统担负人同时专职基金司理、估值委员,基金司理加入估值业余委员会集会,但不列入基金通常估值休业;介入估值流程各方之间不存在任何严峻所长辩论;与估值相关的机构包含但不限于上海、深圳证券买卖休业所,中国证券注销结算有限义务公司,中间国债注销结算公司,中证指数有限公司和中国证券投资基金业协会等。 解决人对报告期内基金利润分配征象的剖析  (1) 报告期内本基金未履行利润分配。   (2) 遵照本报告嘉实领航资产设置混淆(FOF)A3.1.2“期末可供分配利润”为-2,681,261.38元; 嘉实领航资产设置混淆(FOF)C 3.1.2“期末可供分配利润”为-1,943,266.63元,和本基金基金条约(十六(三)基金支益分配准绳)的商定,是以报告期内本基金未履行利润分配,符非法则法规的礼貌以及基金条约的相关商定。 报告期内解决人对本基金持有人数或基金资产净值预警现象的剖析  无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规取信征象说明  本报告期,中国作育银行股份有限公司在本基金的托管历程中,严酷猛攻了《证券投资基金法》、基金条约、托管协定以及其他无关礼貌,不存在伤害基金份额持有人所长的行为,完全尽职尽责地尝试了基金托管人应尽的任务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规取信、净值较劲狡辩、利润分配等征象的剖析  本报告期,本托管人恪守国度无关礼貌、基金条约、托管协定以及其他无关礼貌,对本基金的基金资产净值较劲狡辩、基金用度开销等方面举办了认真的复核,对本基金的投资运作方面举办了监视,未发明基金解决人有伤害基金份额持有人所长的行为。报告期内,本基金未履行利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等外容的着实、准确以及完好宣布熟悉  本托管人复核检察了本报告中的财务宗旨、净值默示、利润分配征象、财务司帐报告、投资组合报告等外容,担保复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说也许严峻遗漏。 半年度财务司帐报告(未经审计) 资产欠债表 司帐主体:嘉实领航资产设置混淆型基金中基金(FOF) 报告完毕日:2019年6月30日 单位:人平易近币元  资 产   附注号   本期末  2019年6月30日  上年度末  2018年12月31日     资 产:           银行贷款   6.4.7.1   10,686,564.90  14,301,785.02    结算备付金     201,145.19  1,094,022.73    存出担保金     114,313.28  55,484.70    买卖休业性金融资产   6.4.7.2   887,129,235.20  1,303,869,088.48    其中:股票投资     -  -    基金投资     837,114,235.20  1,243,677,088.48    债券投资     50,015,000.00  60,192,000.00    资产阻挠证券投资     -  -    贵金属投资     -  -    衍生金融资产   6.4.7.3   -  -    买入返售金融资产   6.4.7.4   -  -    应支证券摒挡款     -  -    应支利钱   6.4.7.5   1,624,825.34  958,527.96    应支股利     8,319.59  525,450.01    应支申购款     55,442.07  75,771.30    递延所患上税资产     -  -    其他资产   6.4.7.6   -  -    资产总计     八九9,819,845.57  1,320,880,130.20    欠债以及悉数者职权   附注号   本期末  2019年6月30日  上年度末  2018年12月31日     负 债:           短工夫借债     -  -    买卖休业性金融欠债     -  -    衍生金融欠债   6.4.7.3   -  -    卖出回购金融资产款     -  -    马糊证券摒挡款     -  -    马糊赎回款     9,762,374.21  9,023,322.12    马糊解决人酬逸     352,543.47  622,957.69    对交托管费     112,061.81  174,786.20    马糊贩卖供职费     68,971.59  98,078.28    马糊买卖休业用度   6.4.7.7   175.00  600.00    应交税费     -  -    马糊利钱     -  -    马糊利润     -  -    递延所患上税欠债     -  -    其他欠债   6.4.7.8   99,502.96  380,253.58    欠债算计     10,395,629.04  10,299,997.87    悉数者职权:           实支基金   6.4.7.9   888,279,914.17  1,368,666,416.55    未分配利润   6.4.7.10   1,144,302.36  -58,086,284.22    悉数者职权算计     8八九,424,216.53  1,310,580,132.33    欠债以及悉数者职权总计     八九9,819,845.57  1,320,880,130.20    注: 报告完毕日2019年6月30日,嘉实领航资产设置混淆(FOF)A基金份额净值1.0031元,基金份额总额782,306,000.43份;嘉实领航资产设置混淆(FOF)C基金份额净值0.9881元,基金份额总额105,973,913.74份。基金份额总额算计为888,279,914.17份。 利润表 司帐主体:嘉实领航资产设置混淆型基金中基金(FOF) 本报告期:2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位:人平易近币元  项 目   附注号   本期  2019年1月1日 至 2019年6月30日   上年度可比时期  2018年1月1日 至 2018年6月30日     1、收出     63,479,956.14  -66,822,721.40    1.利钱收出     1,046,385.25  824,422.99    其中:贷款利钱收出   6.4.7.11   98,031.83  740,825.60    债券利钱收出     948,353.42  -    资产阻挠证券利钱收出     -  -    买入返售金融资产收出     -  83,597.39    其他利钱收出     -  -    2.投资支益(丧失以“-”填列)     37,148,八九2.27  -56,905,742.83    其中:股票投资支益   6.4.7.12   -  -    基金投资支益   6.4.7.13   3,2八九,540.46  -79,347,604.82    债券投资支益   6.4.7.14   -13,780.00  -    资产阻挠证券投资支益     -  -    贵金属投资支益     -  -    衍生东西支益   6.4.7.15   -  -    股利支益   6.4.7.16   33,873,131.81  22,441,861.99    3.平允代价更始支益(丧失以“-”号填列)   6.4.7.17   25,259,725.49  -12,669,618.43    4.汇兑支益(丧失以“-”号填列)     -   -     5.其他收出(丧失以“-”号填列)   6.4.7.18   24,953.13  1,928,216.87    减:两、用度     4,858,170.64  11,484,814.29    1.解决人酬逸     2,778,790.29  6,075,249.12    2.托管费     816,875.八九  1,805,508.44    3.贩卖供职费     493,435.12  八九0,881.35    4.买卖休业用度   6.4.7.19   635,844.14  2,490,221.19    5.利钱付出     -  -    其中:卖出回购金融资产付出     -  -    6.税金及附加     11,821.88  1,479.07    7.其他用度   6.4.7.20   121,403.32  221,475.12    3、利润总额(盈余总额以“-”号填列)     58,621,785.50  -78,307,535.69    减:所患上税用度     -  -    4、净利润(净盈余以“-”号填列)     58,621,785.50  -78,307,535.69    悉数者职权(基金净值)更始表 司帐主体:嘉实领航资产设置混淆型基金中基金(FOF) 本报告期:2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位:人平易近币元  项目   本期  2019年1月1日 至 2019年6月30日      实支基金   未分配利润   悉数者职权算计     1、期初悉数者职权(基金净值)  1,368,666,416.55  -58,086,284.22  1,310,580,132.33    两、本期谋划行动孕育发作的基金净值更始数(本期利润)   -  58,621,785.50   58,621,785.50    3、本期基金份额买卖休业孕育发作的基金净值更始数  (净值裁减以“-”号填列)   -480,386,502.38  608,801.08  -479,777,701.30    其中:1.基金申购款   5,135,585.10  -68,354.78  5,067,230.32    2.基金赎回款   -485,522,087.48  677,155.86  -484,844,931.62    4、本期向基金份额持有人分配利润孕育发作的基金净值更始(净值裁减以“-”号填列)   -  -  -    5、期末悉数者职权(基金净值)   888,279,914.17  1,144,302.36  8八九,424,216.53    项目   上年度可比时期  2018年1月1日 至 2018年6月30日       实支基金   未分配利润   悉数者职权算计     1、期初悉数者职权(基金净值)  2,357,529,074.61  10,397,159.45  2,367,926,234.06    两、本期谋划行动孕育发作的基金净值更始数(本期利润)   -  -78,307,535.69   -78,307,535.69    3、本期基金份额买卖休业孕育发作的基金净值更始数  (净值裁减以“-”号填列)   -708,197,313.39  6,507,963.54  -701,6八九,349.85    其中:1.基金申购款   48,179,305.94  -181,532.32  47,997,773.62    2.基金赎回款   -756,376,619.33  6,6八九,495.86  -749,687,123.47    4、本期向基金份额持有人分配利润孕育发作的基金净值更始(净值裁减以“-”号填列)   -  -  -    5、期末悉数者职权(基金净值)   1,649,331,761.22  -61,402,412.70  1,587,929,348.52    报表附注为财务报表的形成部门。  本报告6.1  至6.4财务报表由以下担负人签订:       经雷   王红   张平允     基金解决人担负人   主管司帐义务担负人   司帐机构担负人     报表附注 本报告期所采用的司帐政策、司帐估计与最远一期年度报告不异等的剖析 本报告期所采用的司帐政策、司帐估计与最远一期年度报告不异等。  毛病纠歪的剖析 本基金本报告期没必要剖析的司帐毛病纠歪。 联系相关方相关 本报告期存在控制相关或其他严峻优劣相关的联系相关方发作发火变动的征象  本报告期存在控制相关或其他严峻优劣相关的联系相关方未发作发火变动。 本报告期与基金发作发火联系相关买卖休业的各联系相关方  联系相关方称呼   与本基金的相关     嘉实基金解决有限公司  基金解决人、基金注册注销机构、基金贩卖机构    中国作育银行股份有限公司(“中国作育银行”)  基金托管人、基金代销机构    本报告期及上年度可比时期的联系相关方买卖休业 下述联系相关方买卖休业均在失常休业领域内按小我私人商业条目订立。 经由联系相关方买卖休业单位举办的买卖休业 本期(2019年1月1日至2019年6月30日)及上年度可比时期(2018年1月1日至2018年6月30日),本基金未经由联系相关方买卖休业单位举办买卖休业。 联系相关方酬逸 基金解决费   单位:人平易近币元  项目   本期  2019年1月1日 至 2019年6月30日   上年度可比时期  2018年1月1日 至 2018年6月30日     当期发作发火的基金应付出的解决费   2,778,790.29  6,075,249.12    其中:收入贩卖机构的客户珍重费   1,367,448.78   2,958,746.95     注:本基金基金产业中投资于本基金解决人解决的其他基金份额的部门不支取解决费。每每征象下,收入基金解决人嘉实基金解决有限公司的解决人酬逸按前一日基金资产净值扣除了基金产业中本基金基金解决人解决的其他基金份额所对应资产净值的渣滓部门(若为歪数,则取0)的0.80%的年费率计提,每一日累计至每个月月尾,按月收入。其较劲争罗长福式为:日解决人酬逸=前一日基金资产净值扣除了基金产业中本基金基金解决人解决的其他基金份额所对应资产净值的渣滓部门(若为歪数,则取0)×0.80% / 昔时天数。 基金托管费 单位:人平易近币元  项目   本期  2019年1月1日 至 2019年6月30日   上年度可比时期  2018年1月1日 至 2018年6月30日     当期发作发火的基金应付出的托管费   816,875.八九  1,805,508.44    注:本基金基金产业中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部门不支取托管费。在每每征象下,基金托管费按前一日基金资产净值扣除了基金资产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后渣滓部门(若为歪数,则取0)的0.25%的年费率计提,每一日累计至每个月月尾,按月收入。其较劲争罗长福式为:日托管费=前一日基金资产净值扣除了基金产业中本基金基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值的渣滓部门(若为歪数,则取0)×0.25% / 昔时天数。 贩卖供职费 单位:人平易近币元  失丢失贩卖供职费的各联系相关方称呼   本期  2019年1月1日至2019年6月30日       当期发作发火的基金应付出的贩卖供职费       嘉实领航资产设置混淆(FOF)A   嘉实领航资产设置混淆(FOF)C   算计     嘉实基金解决有限公司  -   56,397.19   56,397.19    中国作育银行  -   115,855.95   115,855.95    算计   -  172,253.14  172,253.14    失丢失贩卖供职费的各联系相关方称呼   上年度可比时期  2018年1月1日至2018年6月30日       当期发作发火的基金应付出的贩卖供职费       嘉实领航资产设置混淆(FOF)A  嘉实领航资产设置混淆(FOF)C  算计     嘉实基金解决有限公司  -  93,514.66  93,514.66    中国作育银行  -  197,八九8.68  197,八九8.68    算计   -  291,413.34  291,413.34    注:(1)本基金C类份额贩卖供职费年费率为0.80%,逐日计提,每一日累计至每个月月末,按月收入。其较劲争罗长福式为:日C类基金份额贩卖供职费=前一日C类基金份额资产净值×0.80%/昔时天数。(2)本基金A类基金份额不支取贩卖供职费。  与联系相关方举办银行间偕行市场的债券(含回购)买卖休业 本期(2019年1月1日至2019年6月30日)及上年度可比时期(2018年1月1日至2018年6月30日),本基金未与联系相关方举办银行间偕行市场的债券(含回购)买卖休业。  各联系相关方投成本基金的征象 报告期内基金解决人运用固有资金投成本基金的征象 本报告期内(2019年1月1日至2019年6月30日)及上年度可比时期(2018年1月1日至2018年6月30日),基金解决人未运用固有资金申购、赎回也许生意业务本基金的基金份额。 报告期末除了基金解决人以外的其他联系相关方投成本基金的征象 本期末(2019年6月30日)及上年度末(2018年12月31日),其他联系相关方未持有本基金。  由联系相关方保存的银行贷款余额及当期孕育发作的利钱收出   单位:人平易近币元  联系相关方称呼   本期  2019年1月1日 至 2019年6月30日   上年度可比时期  2018年1月1日 至 2018年6月30日       期末余额   当期利钱收出   期末余额   当期利钱收出     中国作育银行股份有限公司_按期   10,686,564.90   93,853.26   101,339,199.26   716,八九0.54       注:本基金的银行贷款由基金托管人保存,按有用利率计息。 本基金在承销期内介入联系相关方承销证券的征象 本期(2019年1月1日至2019年6月30日)及上年度可比时期(2018年1月1日至2018年6月30日),本基金未在承销期内介入认购联系相关方承销的证券。 其他联系相关买卖休业事变的剖析 其他联系相关买卖休业事变的剖析 报告期末(2019年6月30日),本基金持有基金解决人嘉实基金解决有限公司所解决的基金算计358,8八九,312.27元(2018年12月31日:411,167,962.90元),占本基金资产净值的比例为40.35%(2018年12月31日:31.37%)。 当期买卖休业及持有基金解决人和解决人联系相关方所解决基金孕育发作的用度 项目   本期用度  2019年1月1日 至 2019年6月30日   上年度可比时期  2018年1月1日 至 2018年6月30日    当期买卖休业基金孕育发作的申购费(元)   -  -    当期买卖休业基金孕育发作的赎回费(元)   80,463.12  442,677.52    当期持有基金孕育发作的应付出贩卖供职费(元)   842.60  14,798.58    当期持有基金孕育发作的应付出解决费(元)   1,306,288.13  821,817.98    当期持有基金孕育发作的应收交托管费(元)   358,961.44  225,447.15    注:当期持有基金孕育发作的应付出解决费、当期持有基金孕育发作的应收交托管费恪守被投资基金的基金条约商定已作为用度计入被投资基金的基金份额净值,该吐露金额恪守本基金对被投资基金的实践持仓征象遵照被投资基金的基金条约商定的费率以及较劲狡辩行动较劲狡辩患上出。遵照本基金条约的商定,本基金基金产业中投资于本基金解决人解决的其他基金份额的部门不支取解决费,本基金基金产业中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部门不支取托管费。 本基金解决人运用本基金产业申购、赎回其本身解决的其他基金(ETF除了外),应当经由基金解决人的曲销渠道且不患上支取申购费、赎回费(按礼貌应当支取并记入被投资基金其他收出部门的赎回费除了外)、贩卖供职费等贩卖用度。相关申购费、赎回费由基金解决世直接减免,当期买卖休业基金孕育发作的赎回费为按礼貌应当支取并计入被投资基金其他收出部门的赎回费。买卖休业及持有基金解决人所解决基金孕育发作的应付出贩卖供职费为解决人当期应向本基金返还的贩卖供职费,相关吐露金额遵照本基金对被投资基金的实践持仓、被投资基金的基金条约商定的费率以及行动预算。 期末(2019年06月30日)本基金持有的疏浚受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的疏浚受限证券 本期末(2019年6月30日),本基金未持有因认购新发/增发证券而疏浚受限的证券。 期末持有的临时停牌等疏浚受限股票 本期末(2019年6月30日),本基金未持有临时停牌等疏浚受限股票。 期末债券歪回购买卖休业中作为典质的债券 银行间市场债券歪回购 本期末(2019年6月30日),本基金无银行间市场债券歪回购余额。 买卖休业所市场债券歪回购 本期末(2019年6月30日),本基金无买卖休业所市场债券歪回购余额。 投资组合报告 期末基金资产组合征象   金额单位:人平易近币元  序号   项目   金额   占基金总资产的比例(%)     1   职权投资   -  -      其中:股票   -  -    2  基金投资   837,114,235.20  93.03    3   坚毅支益投资   50,015,000.00  5.56      其中:债券   50,015,000.00  5.56         资产阻挠证券   -  -    4   贵金属投资   -  -    5   金融衍生品投资   -  -    6   买入返售金融资产   -  -      其中:买断式回购的买入返售金融资产   -  -    7   银行贷款以及结算备付金算计   10,887,710.09  1.21    8   其他各项资产   1,802,900.28  0.20    9   算计   八九9,819,845.57  100.00    报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末,本基金未持有股票。 期末按平允代价占基金资产净值比例大小排序的悉数股票投资明细 报告期末,本基金未持有股票。 报告期内股票投资组合的严峻更始 累计买入金额赶过期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 报告期内(2019年1月1日至2019年6月30日),本基金未持有股票。 累计卖出金额赶过期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 报告期内(2019年1月1日至2019年6月30日),本基金未持有股票。  买入股票的成本总额及卖出股票的收出总额 报告期内(2019年1月1日至2019年6月30日),本基金未持有股票。  期末按债券种类分类的债券投资组合 金额单位:人平易近币元  序号   债券种类   平允代价   占基金资产净值比例(%)     1   国度债券   -  -    2   央行票据   -  -    3   金融债券   50,015,000.00  5.62      其中:政策性金融债   50,015,000.00  5.62    4   企业债券   -  -    5   企业短工夫融资券   -  -    6   中期票据   -  -    7   可转债(可替换债)   -  -    8   偕行存单   -  -    9   其他   -  -    10   算计   50,015,000.00  5.62     期末按平允代价占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细   金额单位:人平易近币元  序号   债券代码   债券称呼   数目(张)   平允代价   占基金资产净值比例(%)     1  180209  18国开09  500,000  50,015,000.00  5.62    注:报告期末,本基金仅持有上述1收债券。  期末按平允代价占基金资产净值比例大小排序的前十名资产阻挠证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产阻挠证券。  报告期末按平允代价占基金资产净值比例大小排序的前五难得金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 期末按平允代价占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货买卖休业征象剖析 报告期内,本基金未介入股指期货买卖休业。 报告期末本基金投资的国债期货买卖休业征象剖析 报告期内,本基金未介入国债期货买卖休业。 本报告期投资基金征象  投资政策及伤害剖析 本基金为混淆型基金中基金,以伤害为外围举办分别化资产设置,经由伤害模子定量调解各种资产比例,小心甄选基金,综合收配市场构造、投资者行为、资产伤害支益特征等钻研据守优化基金组合,投资于私下召募基金份额的比例患上多于基金资产的80%,投资于股票型基金的比例不高于基金资产净值的30%。   报告期内,本基金主要投资于干涸式基金,团体伤害中等,符合基金条约商定的投资政策、投资限制等请求。   报告期末按平允代价占基金资产净值比例大小排序的悉数基金投资明细 序号   基金代码   基金称呼   运作要领   持有份额(份)   平允代价(元)   占基金资产净值比例(%)   可否属于基金解决人及解决人联系相关方所解决的基金     1  070005  嘉实债券  契约型干涸式  115,058,581.92  148,195,453.51  16.66  是    2  000147  易方达高等第声威债债券A  契约型干涸式  106,185,817.51  125,405,450.48  14.10  否    3  000419  大摩优秀信价纯债A  契约型干涸式  84,733,809.16  92,868,254.84  10.44  否    4  004544  嘉实稳华纯债债券  契约型干涸式  59,769,872.48  65,292,608.70  7.34  是    5  070037  嘉实纯债债券A  契约型干涸式  48,245,881.29  55,096,796.43  6.19  是    6  070019  嘉实代价优势混淆  契约型干涸式  30,291,559.61  39,379,027.49  4.43  是    7  110037  易方达纯债债券A  契约型干涸式  32,296,733.21  37,012,056.26  4.16  否    8  519069  汇添富代价精选混淆  契约型干涸式  14,095,706.10  34,562,671.36  3.八九  否    9  001811  中欧明睿新常态混淆A  契约型干涸式  27,536,178.12  34,392,686.47  3.87  否    10  001256  泓德优选倒退混淆  契约型干涸式  21,952,383.30  23,4八九,050.13  2.64  否    11  004173  嘉实增益宝货币  契约型干涸式  20,271,570.25  20,271,570.25  2.28  是    12  002229  中原经济转型股票  契约型干涸式  16,036,149.13  19,307,523.55  2.17  否    13  513500  标普500  买卖休业型干涸式指数基金  9,800,000.00  18,286,800.00  2.06  否    14  518880  黄金ETF  买卖休业型干涸式  5,800,000.00  18,032,200.00  2.03  否    15  070021  嘉实主题新能源混淆  契约型干涸式  9,149,340.22  15,645,371.78  1.76  是    16  002549  嘉实稳祥纯债债券A  契约型干涸式  12,813,941.56  15,002,562.78  1.69  是    17  511880  银华日利  契约型干涸式  100,000.00  10,143,000.00  1.14  否    18  162605  景顺长城鼎益混淆(LOF)  上市契约型干涸式(LOF)  6,222,153.08  10,036,332.92  1.13  否    19  519712  交银阿尔法外围混淆  契约型干涸式  4,388,009.59  9,442,996.64  1.06  否    20  159920  恒生ETF  买卖休业型干涸式  6,000,000.00  9,198,000.00  1.03  否    21  159915  守业板  买卖休业型干涸式  5,500,000.00  8,013,500.00  0.90  否    22  000127  农银行业当先混淆  契约型干涸式  3,501,776.15  7,971,793.41  0.90  否    23  110011  易方达中小盘混淆  契约型干涸式  1,509,306.72  7,498,537.65  0.84  否    24  002803  东方红沪港深混淆  契约型干涸式  3,921,008.40  6,552,005.04  0.74  否    25  166005  中欧代价发明混淆A  契约型干涸式  3,902,803.98  6,008,757.01  0.68  否    26  070009  嘉实超短债债券  契约型干涸式  5,624.99  5,917.49  0.00  是    27  511900  富外货币  契约型干涸式  27.00  2,700.08  0.00  否    28  511990  华宝添益  契约型干涸式  6.00  600.04  0.00  否    29  003474  南方每一天利货币B  契约型干涸式  7.05  7.05  0.00  否    30  000917  嘉实快线货币A  契约型干涸式  3.84  3.84  0.00  是    投资组合报告附注   报告期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监禁统统备案究诘拜候,在本报告体式格式日前一年内本基金投资的前十名证券的刊行主体未遭到私下叱骂谴责、夸奖。    本基金投资的前十名股票中,没有赶过基金条约礼貌的备选股票库以外的股票。 期末其他各项资产组成 单位:人平易近币元  序号   称呼   金额     1   存出担保金   114,313.28    2   应支证券摒挡款   -    3   应支股利   8,319.59    4   应支利钱   1,624,825.34    5   应支申购款   55,442.07    6   其他应支款   -    7   待摊用度   -    8   其他   -    9   算计   1,802,900.28    期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。  期末前十名股票中存在疏浚受限征象的剖析 报告期末,本基金未持有股票。  基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人构造 份额单位:份  份额级别   持有人户数(户)   户均持有的基金份额   持有人构造           机构投资者   散体投资者           持有份额   占总份额比例(%)   持有份额   占总份额比例(%)     嘉实领航资产设置混淆(FOF)A  20,012  39,091.84  5,727,346.19  0.73  776,578,654.24  99.27    嘉实领航资产设置混淆(FOF)C  15,091  7,022.33  4,574,551.97  4.32  101,399,361.77  95.68    算计   34,424  25,804.09  10,301,八九8.16  1.16  877,978,016.01  98.84    注:(1)嘉实领航资产设置混淆(FOF)A:机构投资者持有份额占总份额比例、散体投资者持有份额占总份额比例,分袂为机构投资者持有嘉实领航资产设置混淆(FOF)A份额占嘉实领航资产设置混淆(FOF)A总份额比例、散体投资者持有嘉实领航资产设置混淆(FOF)A份额占嘉实领航资产设置混淆(FOF)A总份额比例;    (2)嘉实领航资产设置混淆(FOF)C:机构投资者持有份额占总份额比例、散体投资者持有份额占总份额比例,分袂为机构投资者持有嘉实领航资产设置混淆(FOF)C份额占嘉实领航资产设置混淆(FOF)C总份额比例、散体投资者持有嘉实领航资产设置混淆(FOF)C份额占嘉实领航资产设置混淆(FOF)C总份额比例。 期末基金解决人的从业职员持有本基金的征象 项目  份额级别   持有份额总数(份)   占基金总份额比例(%)     基金解决人悉数从业职员持有本基金  嘉实领航资产设置混淆(FOF)A  22,878.47  0.00       嘉实领航资产设置混淆(FOF)C  73.99  0.00       算计   22,952.46  0.00    期末基金解决人的从业职员持有本干涸式基金份额总量区间征象 项目  份额级别   持有基金份额总量的数目区间(万份)     本公司低级解决职员、基金投资以及钻研统统担负人持有本干涸式基金  嘉实领航资产设置混淆(FOF)A  0      嘉实领航资产设置混淆(FOF)C  0      算计   0    本基金基金司理持有本干涸式基金  嘉实领航资产设置混淆(FOF)A  0       嘉实领航资产设置混淆(FOF)C  0       算计   0    干涸式基金份额更始 单位:份  项目   嘉实领航资产设置混淆(FOF)A   嘉实领航资产设置混淆(FOF)C     基金条约见效日(2017年10月26日)基金份额总额   2,136,185,267.47  727,587,8八九.83    本报告期期初基金份额总额   1,218,969,202.01  149,697,214.54    本报告期基金总申购份额   3,833,344.18  1,302,240.92    减:本报告期基金总赎回份额   440,496,545.76  45,025,541.72    本报告期基金拆分更始份额(份额裁减以“-”填列)   -  -    本报告期期末基金份额总额   782,306,000.43   105,973,913.74      严峻事变揭破 基金份额持有人大会遴选  报告期内未召开基金份额持有人大会。             基金解决人、基金托管人的专程基金托管统统的庞小孩儿事宜革  (1)基金解决人的庞小孩儿事宜革征象    2019年2月2日本基金解决人公布《嘉实基金解决有限公司低级解决职员革新书记》,自2019年2月2日起邵健师长西席不再累赘担负公司副总司理,专注于专户产物的投资解决义务。     2019年6月6日本基金解决人公布《嘉实基金解决有限公司低级解决职员革新书记》,李松林师长西席因义务更始不再累赘担负公司副总司理职务。   2019年6月11日本基金解决人公布《关于嘉实领航资产设置混淆(FOF)基金司理革新的书记》,王欣师长西席不再累赘担负本基金基金司理,由张静密斯零丁解决本基金。   2019年6月12日本基金解决人公布《嘉实基金解决有限公司关于公执法定代表人革新的书记》,公执法定代表人革新为经雷师长西席。   (2)基金托管人的专程基金托管统统的庞小孩儿事宜革征象   托管人中国作育银行2019年6月4日公布书记,约请蔡亚蓉为中国作育银行股份有限公司资产托管休业部总司理。              涉及基金解决人、基金产业、基金托管休业的诉讼  报告期内无涉及本基金解决人、基金产业、基金托管休业的诉讼事项。             基金投资战略的改动  报告期内本基金投资战略未发作发火改动。             本报告期持有的基金发作发火的严峻影响事变  本报告期内持有基金未发作发火严峻影响事变。            为基金举办审计的司帐师事宜所征象  报告期内本基金未改聘为其审计的司帐师事宜所,司帐师事宜所为普华永道中天司帐师事宜所(希奇庞大合资)。             解决人、托管人及其低级解决职员受稽查检察检察检察或夸奖等征象  报告期内,本基金解决人、托管人及其低级解决职员无受稽查检察检察检察或夸奖等征象。            基金租用证券公司买卖休业单位的无关征象  基金租用证券公司买卖休业单位举办股票投资及佣金收入征象 金额单位:人平易近币元  券商称呼   买卖休业单位数目   股票买卖休业   应付出该券商的佣金   备注         成交金额   占当期股票成交总额的比例   佣金   占当期佣金  总量的比例       北京高华证券有限义务公司   1   -   -   -   -   -     光大证券股份有限公司   1   -   -   -   -   新增     广发证券股份有限公司   1   -   -   -   -   -     国元证券股份有限公司   1   -   -   -   -   -     海通证券股份有限公司   1   -   -   -   -   -     华泰证券股份有限公司   1   -   -   495.73   100.00%   -     申万宏源证券有限公司   2   -   -   -   -   -     兴业证券股份有限公司   2   -   -   -   -   -     招商证券股份有限公司   1   -   -   -   -   -     中信建投证券股份有限公司   4   -   -   -   -   新增2个     注:1.本表“佣金”指本基金经由繁多券商的买卖休业单位举办股票、权证等买卖休业而算计收入该等券商的佣金算计。   2.买卖休业单位的决议范例以及活动   (1)谋划行为标准,在远一年内无严峻违规行为;   (2)公司财务情况卓异;   (3)有卓异的内控轨制,在业内有卓异的信用;   (4)有较弱的钻研武艺,能实时、周全、活期供应质量较高的微观、行业、公司以及证券市场钻研报告,并能遵照基金投资的希奇请求,供应专程的钻研报告;   (5)创建了普及的信息网络,能实时供应准确地信息资讯供职。   基金解决人遵照以上范例举办窥察后未必租用券商的买卖休业单位。基金解决人与中决议的券商签订协定,并示知基金托管人。 基金租用证券公司买卖休业单位举办其他证券投资的征象 金额单位:人平易近币元  券商称呼   债券买卖休业   债券回购买卖休业   权证买卖休业   基金买卖休业       成交金额   占当期债券  成交总额的比例   成交金额   占当期债券回购  成交总额的比例   成交金额   占当期权证  成交总额的比例   成交金额   占当期基金  成交总额的比例     华泰证券股份有限公司  5,009,000.00  100.00%   -  -   -  -   370,293,190.73  79.81%     中信建投证券股份有限公司  -  -   -  -   -  -   93,696,803.30  20.19%        投资者对本报告若有疑问,可征询本基金解决人嘉实基金解决有限公司,征询电话400-600-8800,或发E-mail:[email protected]。  嘉实基金解决有限公司 2019年08月29日

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